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      建筑行業(yè)資金管理:打造兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管控平臺
      時(shí)間:2021-10-11新聞來源:致遠(yuǎn)官網(wǎng)瀏覽量:10432

      隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展,建筑行業(yè)市場競爭越來越激烈,建筑企業(yè)的資金問題也日益明顯。資金管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容,處于管理體系的核心位置,直接影響企業(yè)總體的生存和發(fā)展。

      作為資金密集型行業(yè),建筑企業(yè)在工程施工、物資流通、生產(chǎn)交易等過程中所需要的資金保障非常巨大,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對自身資金管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析,采取積極的應(yīng)對措施,選擇合適的資金集中管理模式,建立完善的資金管理體系,以提升企業(yè)管理水平,實(shí)現(xiàn)對資源的最優(yōu)化配置,從而提高建筑企業(yè)核心競爭力。

      建筑企業(yè)資金管理其內(nèi)容主要包括項(xiàng)目資金的預(yù)算管理、使用計(jì)劃管理以及保證金管理等,目的是充分發(fā)揮保證、反映、監(jiān)督和控制的職能,管好用好資金,開源節(jié)流、增收節(jié)支,保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的最優(yōu)實(shí)現(xiàn)。

      建筑企業(yè)資金管理常見問題

      各類現(xiàn)金、保證金占用大量資金:在招投標(biāo)過程中,建設(shè)方一般會要求施工企業(yè)交納投標(biāo)保證金或信譽(yù)保證金;項(xiàng)目中標(biāo)后,建設(shè)方也會要求繳納金額較大的履約保證金或安全質(zhì)量保證金,使企業(yè)本已緊張的資金更加緊張。

      施工企業(yè)墊資現(xiàn)象愈演愈烈:隨著市場交易方式的變化,帶資、墊資施工成了建筑業(yè)的普遍現(xiàn)象,處于競爭夾縫中的中小施工企業(yè)為了生存,不得不以墊付巨額工程款作為條件來承接工程。

      企業(yè)內(nèi)部缺乏資金管理意識,資金監(jiān)督控制不嚴(yán):建筑行業(yè)具有組織松散,管理粗放的特點(diǎn),其內(nèi)部沒有科學(xué)高效的管理機(jī)制,各項(xiàng)規(guī)章制度也不健全,由于監(jiān)督、控制乏力,對工程項(xiàng)目的資金使用缺乏嚴(yán)謹(jǐn)系統(tǒng)的分析,容易造成施工企業(yè)資金流向與控制脫節(jié)。

      基于協(xié)同運(yùn)營平臺COP,致遠(yuǎn)互聯(lián)為建筑企業(yè)量身打造的資金管理平臺,打破傳統(tǒng)線下低效審批方式,通過連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)、智能BPM流程,實(shí)現(xiàn)對資金計(jì)劃管控與執(zhí)行的有效整合,大幅度提升企業(yè)資金管理效率,同時(shí)保障企業(yè)資金使用的安全可控。

      建筑企業(yè)資金管理解決方案

      資金門戶:借助協(xié)同運(yùn)營平臺COP的系統(tǒng)集成能力,資金管理平臺一方面可以與建筑企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)、人力資源等業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通,實(shí)現(xiàn)對資金的一體化管控;另一方面通過數(shù)據(jù)的集成,相關(guān)人員可以通過門戶查看資金使用的數(shù)據(jù)報(bào)表,對資金相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析和可視化呈現(xiàn)。



      項(xiàng)目資金預(yù)算管理:通過資金管理平臺打通企業(yè)總部與各項(xiàng)目部門之間的信息壁壘,實(shí)現(xiàn)對資金數(shù)據(jù)上報(bào)、計(jì)劃與使用的統(tǒng)籌管理,


      資金計(jì)劃管理:按照需求建立資金計(jì)劃審批表,審批表中明確支付計(jì)劃、回款計(jì)劃等,便于相關(guān)人員對資金進(jìn)行合理管控,確保資金支出分配合理有效。



      保證金管理:通常,建筑企業(yè)保證金的持續(xù)周期長,且企業(yè)人員變動頻繁,容易造成返還遺忘。通過資金管理平臺,可以實(shí)現(xiàn)保證金管理與投標(biāo)管理、合同管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)動,定時(shí)提醒、觸發(fā)收取,降低保證金管理風(fēng)險(xiǎn)。



      資金使用管理:平臺將資金支出相關(guān)的流程全部涵蓋在內(nèi),包括資金收入、資金支出、資金撥付等,將合理的管理和控制貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的始末。



      案例分享—中國中原

      中國中原對外工程有限公司(簡稱中國中原)于1983年4月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立,是中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱中核集團(tuán))全資子公司。中國中原作為中核集團(tuán)核電“走出去”平臺,是中國第一個(gè)海外核工程建造商,開創(chuàng)了中國核工業(yè)走向世界的先河。公司連續(xù)多年入選美國權(quán)威雜志《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)評選的全球最大250家工程承包商之一,2021年排名第55位。



      通過致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同運(yùn)營平臺COP,中原公司建設(shè)了一套業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化信息系統(tǒng),將企業(yè)預(yù)算、費(fèi)控、項(xiàng)目成本、采購立項(xiàng)、合同支付、合同管理等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行一體化管控,實(shí)現(xiàn)了各業(yè)務(wù)之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動;同時(shí),運(yùn)用致遠(yuǎn)BI分析云工具將各業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)一體化呈現(xiàn),滿足各部門的業(yè)務(wù)分析和管控,實(shí)現(xiàn)了從原有的流程+表單管控模式到業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體數(shù)據(jù)管控模式的轉(zhuǎn)變。

      資金管理平臺應(yīng)用價(jià)值

      實(shí)時(shí)監(jiān)控資金狀況:實(shí)現(xiàn)對整個(gè)企業(yè)各項(xiàng)目、各銀行、各賬戶資金業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保資金信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,有效監(jiān)控資金業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合法性。

      合理調(diào)配資金使用:通過對企業(yè)內(nèi)資源的集中管理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金池、票據(jù)池、融資的集中管理;充分發(fā)揮企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和資源調(diào)配能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)自有資金的增效降本。

      有效防范資金風(fēng)險(xiǎn):在資金管理集中、業(yè)務(wù)集中、數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上,將企業(yè)的各項(xiàng)管控制度和風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)嵌入到各業(yè)務(wù)過程中,通過制度、審批流程、崗位約束、授信與預(yù)算控制、指標(biāo)預(yù)警、業(yè)務(wù)追溯等實(shí)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)警和事中控制,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

      高效結(jié)算服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同:資金管理平臺通過與銀行以及內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化集成,為企業(yè)提供高效安全的金融服務(wù)。對外通過銀企直聯(lián)構(gòu)建高效的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算體系,在確保資金安全的情況下提高資金結(jié)算效率;對內(nèi)資金系統(tǒng)通過與財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)報(bào)等系統(tǒng)一體化,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部流程銜接和數(shù)據(jù)共享,提高內(nèi)部管理效率。

      對于建筑企業(yè)而言,項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展離不開高效的資金管理,只有建立有效的資金管理制度,才能提高管理水平。建筑企業(yè)要及時(shí)轉(zhuǎn)變思維,采取行動,在“數(shù)字建筑”變革浪潮沖擊中打造一副堅(jiān)實(shí)的盔甲。


      業(yè)務(wù)創(chuàng)新的權(quán)力怎樣有序地下沉到一線?…

      AI賦能 · 開箱即用 · 無縫協(xié)作

      百余種業(yè)務(wù)應(yīng)用互聯(lián)互通,無縫銜接

      數(shù)智會議

      會前、會中、會后全業(yè)務(wù)鏈覆蓋

      督查督辦

      督查工作目、督、考全場景覆蓋

      時(shí)間/計(jì)劃/目標(biāo)/任務(wù)管理

      智能化目標(biāo)及時(shí)間管理平臺

      數(shù)智知識管理

      打造智能化知識資產(chǎn)管理平臺

      企業(yè)文化(新聞、公告)

      搭建數(shù)字化信息分享與溝通平臺

      數(shù)智合同管理

      合同全周期數(shù)智化管理,更高效

      數(shù)智人事管理

      人、事服務(wù)一體,提升組織績效

      數(shù)智項(xiàng)目管理

      全周期數(shù)字化,促進(jìn)項(xiàng)目成功

      數(shù)智資產(chǎn)管理

      數(shù)智化管控,提升資產(chǎn)利用率

      數(shù)智客戶管理

      線索商機(jī)、簽單、售后全程在線

      數(shù)智培訓(xùn)管理

      高效培訓(xùn),賦能企業(yè)人才培育

      數(shù)智費(fèi)控管理

      業(yè)、財(cái)、稅、資、檔一體化管理

      數(shù)智采購管理

      招投標(biāo)、合同等全過程數(shù)字化

      集成整合

      集成微信、釘釘、WeLink、ERP

      供應(yīng)商管理

      準(zhǔn)入、評級到退出全周期管理

      行業(yè)領(lǐng)航 · 深度定制 · 標(biāo)桿實(shí)踐

      行業(yè)專屬定制方案,源自TOP企業(yè)成功實(shí)踐

      國資行業(yè)一體化運(yùn)營平臺解決方案

      AI智能辦公

      文事會一體化

      信創(chuàng)辦公

      集團(tuán)費(fèi)控

      安全生產(chǎn)

      資產(chǎn)管理

      制造行業(yè)協(xié)同運(yùn)營平臺建設(shè)方案

      AI智能辦公

      設(shè)備管理

      項(xiàng)目管理

      費(fèi)控管理

      采購管理

      運(yùn)維管理

      智慧校園一體化運(yùn)營解決方案

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      行政管理

      信訪管理

      師生服務(wù)

      外事管理

      移動辦公

      醫(yī)院行業(yè)整體解決方案

      醫(yī)務(wù)管理

      科研管理

      醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理

      專病隨訪

      護(hù)理管理

      不良事件管理

      金融行業(yè)一體化平臺解決方案

      費(fèi)控管理

      審計(jì)管理

      投融資管理

      網(wǎng)點(diǎn)管理

      知識管理

      資產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)管

      科研院所行業(yè)一體化管理解決方案

      AI智能辦公

      實(shí)驗(yàn)室管理

      科研項(xiàng)目管理

      資產(chǎn)管理

      人事管理

      國際合作管理

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