一、案例概述

此次本部與大華公司的試點，模式與系統(tǒng)可以在其他分子公司之間進(jìn)行復(fù)用，使預(yù)算管理得到全面推行。取代人工預(yù)算，有效避免人為錯誤，極大提升辦公效率，數(shù)據(jù)及時更新并可相互調(diào)用查看，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供依據(jù)，從源頭上根治預(yù)算管不住的問題。

數(shù)據(jù)自動化計算，直接生成相關(guān)的數(shù)據(jù)報表，使財務(wù)人員從繁重的統(tǒng)計的工作中解脫出來，很好的落實《全面預(yù)算管理制度》，避免員工知識記憶難度大、不準(zhǔn)確、執(zhí)行總犯錯的問題。促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行部門與業(yè)務(wù)部門思想統(tǒng)一，并達(dá)成共識。

二、客戶簡介

東北工業(yè)集團(tuán)有限公司隸屬于中國兵器工業(yè)集團(tuán)，總部位于吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，下轄10個分子公司，在國內(nèi)外擁有17個產(chǎn)業(yè)基地，設(shè)有1個國家企業(yè)技術(shù)中心、2個博士后科研工作站、6個國家認(rèn)定（CNAS）實驗室，擁有國內(nèi)有效專利900多項、國際專利600多項，是國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。

主要產(chǎn)品為航空偵察相機和地面光電觀瞄儀器等防務(wù)產(chǎn)品，汽車零部件及專用汽車。汽車零部件覆蓋汽車接收系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向管柱開關(guān)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、車身及附件，為國內(nèi)外各大汽車、發(fā)動機企業(yè)配套。

三、案例難點

1、集團(tuán)所屬分子公司多，業(yè)務(wù)單元多，預(yù)算管控難度大；

2、集團(tuán)到分子公司預(yù)算管控鏈條長，執(zhí)行效果大打折扣；

3、集團(tuán)雖已實行預(yù)算管理，但僅限于通過手工excel實現(xiàn)，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算分析環(huán)環(huán)脫節(jié)，事前、事中、事后控制得不到有效落實；

4、預(yù)算科目不統(tǒng)一，無法進(jìn)行各業(yè)務(wù)單元的縱向橫向?qū)Ρ龋?

5、excel形式易出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，審核部門審核難度大；

6、年初、年中、年末；月初、月中、月末；預(yù)算部門投入大量人員大量時間用于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計及分析；

7、效率低產(chǎn)生的時間差，造成集團(tuán)本部對分子公司預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)管難度大；

8、公司基層人員對預(yù)算認(rèn)識不全面，預(yù)算推動執(zhí)行力差；

9、過程不留痕，出現(xiàn)問題追責(zé)難度大，問題往往被高掛起來，得不到解決；

10、集團(tuán)制定的預(yù)算制度，沒有從根本上得到有效貫徹和落實。

四、客戶信息化現(xiàn)狀及展望

1、信息化歷程

全員預(yù)算，促進(jìn)全體員工降本增效的意識，避免鋪張浪費，預(yù)算管理的有效推進(jìn)，形成了員工對信息化辦公的依賴，有利于下一步財務(wù)共享服務(wù)中心等工作的推進(jìn)。東工集團(tuán)培養(yǎng)了一批協(xié)同應(yīng)用能手，很好促進(jìn)了業(yè)務(wù)與協(xié)同的融合，甲方與乙方工作的融合。

2011年：與致遠(yuǎn)簽約，定購A8集團(tuán)版3.20sp1，實現(xiàn)以下內(nèi)容：

實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)信息分類管理，為決策提供支持；

實現(xiàn)集團(tuán)化組織架構(gòu)及戰(zhàn)略管控分層管理；

實現(xiàn)異地跨區(qū)域分子公司信息整合，集團(tuán)職能部門對分子公司對口業(yè)務(wù)線進(jìn)行垂直管理與信息溝通；

實現(xiàn)知識管理、制度管理、文件分類管理大集團(tuán)組織架構(gòu)需求；

實現(xiàn)移動辦公的需求。

2013年：參加致遠(yuǎn)軟件第三屆協(xié)同應(yīng)用大賽：

基礎(chǔ)應(yīng)用：門戶空間、企業(yè)文化、公文應(yīng)用、知識管理、表單應(yīng)用、新聞發(fā)布；

業(yè)務(wù)應(yīng)用：精益管理、財務(wù)管理、制度管理、資金預(yù)算管理、培訓(xùn)管理。

2019年：集團(tuán)提出建設(shè)“財務(wù)共享服務(wù)中心”并立項通過。在致遠(yuǎn)的支持下，規(guī)劃了四期建設(shè)內(nèi)容，主要包含費用管理、資金管理、合同管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付、客戶信用管理、工資管理、稅務(wù)管理及組織優(yōu)化。與致遠(yuǎn)簽約“財務(wù)共享服務(wù)中心”一期建設(shè)內(nèi)容，費控預(yù)算管理。

2020年：上線運營，以集團(tuán)及大華公司作為試點，逐步推廣至集團(tuán)所屬各分子公司。

2、信息化藍(lán)圖

管控從事前、事中、事后著手控制。事前控制做到合理編制預(yù)算，確定預(yù)算目標(biāo)；

事中控制做到合理控制業(yè)務(wù)，活動費用支出；事后控制做到及時有效進(jìn)行數(shù)據(jù)整理分析。

五、關(guān)鍵應(yīng)用場景

1、業(yè)務(wù)亮點

(1)信息與流程相匹配，為不同角色或?qū)蛹壍念I(lǐng)導(dǎo)提供專有信息，信息保密性與決策支持性兼顧。

(2)同一事項，滿足多流程需要，實現(xiàn)各分子公司自有流程，自有流程對其他分子公司不可視。

(3)費用與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，事項信息完整，為審批者提供有利依據(jù)。

(4)管理者可自建數(shù)據(jù)平臺，業(yè)務(wù)部門從數(shù)據(jù)平臺調(diào)取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，便于維護(hù)。

(5)可設(shè)置數(shù)據(jù)管理規(guī)則，無需管理人員反復(fù)校對數(shù)據(jù)，如調(diào)整9月份預(yù)算，1-8月份數(shù)據(jù)鎖定，不允許調(diào)整。

(6)自建數(shù)據(jù)可實現(xiàn)自定義批量導(dǎo)入，個人預(yù)算直接匯總成為部門預(yù)算，部門調(diào)整修訂后報上級審批。

六、整體應(yīng)用價值

協(xié)同辦公門戶作為工作的“樞紐”，職工可隨時便捷掌握、利用信息，將簡單、重復(fù)、低效率的工作由計算機自動化流程取代，帶動工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、智能化，對推動單位管理理念和管理模式的轉(zhuǎn)變、推進(jìn)流程梳理、流程治理和制度固化落地有重大意義。

-協(xié)同辦公新模式

通過協(xié)同運營平臺，東北工業(yè)集團(tuán)搭建統(tǒng)一協(xié)同門戶作為工作總?cè)肟?，實現(xiàn)了統(tǒng)一待辦中心、統(tǒng)一公文中心、統(tǒng)一流程中心、統(tǒng)一知識中心、統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)一行政中心。移動應(yīng)用中心與PC端應(yīng)用的一致性，實現(xiàn)應(yīng)用和終端的統(tǒng)一封裝、統(tǒng)一接入，PC端的應(yīng)用在移動端都可以實現(xiàn)，充分滿足東北工業(yè)集團(tuán)個性化及中長遠(yuǎn)需求。

-工作交流新平臺

通過協(xié)同運營平臺，以定制化的方式為東北工業(yè)集團(tuán)提供個性化的企業(yè)信息和服務(wù)統(tǒng)一入口，快速實現(xiàn)組織內(nèi)外信息交流，保障信息的實時共享，快速滿足內(nèi)外部客戶需求，提高企業(yè)對于外部環(huán)境的應(yīng)變能力。構(gòu)建知識生態(tài)體系，知識的積累、共享、利用和創(chuàng)新與協(xié)同辦公門戶結(jié)合在一起，提高整個部門知識分享的效率。此外東北工業(yè)集團(tuán)搭建企業(yè)文化平臺，服務(wù)職工文化生活、展示職工精神面貌，增強信息互動，助力文化建設(shè)。

-智慧建設(shè)新階段

低代碼開發(fā)平臺助力防疫應(yīng)用快速上線；投資項目全過程管控，進(jìn)一步規(guī)范投資項目管理，提高投資效益；庫區(qū)執(zhí)法規(guī)范化、常態(tài)化管理，流程清晰，查詢便捷，實現(xiàn)執(zhí)法有依有據(jù)。

七、關(guān)鍵成功要素

-信息化建設(shè)目標(biāo)性強

東北工業(yè)集團(tuán)管理中心對于企業(yè)信息化建設(shè)的目標(biāo)性十分明確，針對發(fā)展目標(biāo)制定了一系列舉措并積極推進(jìn)，這為項目的成功奠定了基礎(chǔ)。東北工業(yè)集團(tuán)在2019年發(fā)布了信息化發(fā)展戰(zhàn)略“智慧東北工業(yè)集團(tuán)建設(shè)規(guī)劃”，以創(chuàng)新為動力，以需求為導(dǎo)向，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為手段，以業(yè)務(wù)為核心，以安全為保障，強化樞紐運行管理與信息技術(shù)的深度融合，深化信息資源的開發(fā)利用和共享，最終達(dá)到“樞紐運行，安全智能；企業(yè)管理，精細(xì)協(xié)同；民生服務(wù)，便捷高效”的目標(biāo)。

-協(xié)同辦公門戶團(tuán)隊具有很強的交付能力

整個系統(tǒng)于2019年9月開始啟動，12月底試運行，次年3月協(xié)同辦公門戶正式上線。從啟動到試運行，再到協(xié)同辦公門戶正式上線，每個階段用了大概不到4個月的時間，是東北工業(yè)集團(tuán)信息化項目建設(shè)中交付最快的。

-海量歷史數(shù)據(jù)順利遷移，保障了系統(tǒng)上線

從2004年東北工業(yè)集團(tuán)建設(shè)了自己的數(shù)字化辦公系統(tǒng)以來，在15年間已經(jīng)積累了大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫累計數(shù)據(jù)量已有66GB，各類附 ?件已累計達(dá)1.8TB，這意味著數(shù)據(jù)遷移將是一個艱巨的工程。但在整個項目建設(shè)過程中，致遠(yuǎn)團(tuán)隊比較迅速、順利地實現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)的平移，甚至連用戶的點擊量、評論量和點贊量都遷移到現(xiàn)在的平臺上。

八、客戶證言

通過協(xié)同運營平臺這一日常工作的“信息樞紐”，東北工業(yè)集團(tuán)各部門實現(xiàn)了隨時隨地便捷掌握和流轉(zhuǎn)各類信息， 加強了上下級之間和同級之間的信息互通，讓有用的資源盡量可以共享，大大提高了工作效率?，F(xiàn)在依托協(xié)同運營平臺，管理中心實現(xiàn)了黨建業(yè)務(wù)的智能化、多樣化管理，庫區(qū)執(zhí)法的規(guī)范化、常態(tài)化管理，建立起從上到下的多級宣傳場景等。協(xié)同辦公平臺作為工作的“樞紐”，職工可隨時便捷掌握、利用信息，將簡單、重復(fù)性、低效率的工作由計算機自動化流程取代，帶動單位運營管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化。

——東北工業(yè)集團(tuán)管理中心信息中心負(fù)責(zé)人劉卓