一、案例概述

信息技術(shù)快速發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”、“數(shù)字中國(guó)”、“智慧水利”等行動(dòng)計(jì)劃相繼推出，依靠信息化、智慧化提升企業(yè)管理水平成為大勢(shì)所趨。吉林信托攜手致遠(yuǎn)互聯(lián)，搭建協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)COP，不止服務(wù)于生活，更重要的是作為管理樞紐，推動(dòng)吉林信托管理理念及模式轉(zhuǎn)變推進(jìn)流程制度規(guī)范化，打造智慧吉林信托。

二、客戶簡(jiǎn)介

吉林信托公司是吉林省唯一一家專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2009年3月，按照信托新法規(guī)的要求，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司重新?lián)Q發(fā)了新的金融許可證，是吉林省發(fā)展信托產(chǎn)業(yè)寶貴的金融平臺(tái)。公司注冊(cè)資本15.97億元，管理信托資產(chǎn)規(guī)模320億元。公司堅(jiān)持“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、注重效益、防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健拓展”的方針，逐漸發(fā)展成為東北地區(qū)規(guī)模較大、資產(chǎn)質(zhì)量最好的信托公司，所開(kāi)發(fā)的信托產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交通、房地產(chǎn)等諸多行業(yè)及產(chǎn)業(yè)。除信托業(yè)務(wù)外，吉林信托公司還控股天治基金公司、天富期貨經(jīng)紀(jì)公司，參股東北證券、亞泰集團(tuán)、吉電股份、遼源得亨等多家上市公司，逐步形成以信托為主業(yè)，涵蓋商業(yè)銀行、證券、基金、期貨等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融控股公司。

三、案例難點(diǎn)

解決差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)難問(wèn)題，規(guī)范財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，組織架構(gòu)復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)OA與U8財(cái)務(wù)的系統(tǒng)整合，減少工作量，提高準(zhǔn)確率。

四、客戶信息化現(xiàn)狀及展望

1、信息化歷程

隨著吉林信托的持續(xù)建設(shè)，原有IT基礎(chǔ)應(yīng)用已經(jīng)不能滿足管理中心的日常工作和業(yè)務(wù)需求，吉林信托的協(xié)同管理平臺(tái)需要尋找新的突破。

首先，吉林信托建設(shè)了用友財(cái)務(wù)U8包含總賬報(bào)表和固定資產(chǎn)

其次，吉林信托開(kāi)始了協(xié)同OA辦公，包含基礎(chǔ)行政審批、新聞公告。

最終，搭建吉林信托恒生系統(tǒng)，這是智慧吉林信托建設(shè)的第二個(gè)里程碑，標(biāo)志著智慧建設(shè)從分散的信息孤島進(jìn)入集成、共享、互聯(lián)的新階段，用于各類(lèi)信托業(yè)務(wù)應(yīng)用。

2、信息化藍(lán)圖

按照“統(tǒng)一、集成、協(xié)同、數(shù)字”八字建設(shè)方針，遵循“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一門(mén)戶、統(tǒng)一移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)”的協(xié)同定位，吉林信托實(shí)現(xiàn)了協(xié)同辦公新模式、工作交流新平臺(tái)、服務(wù)職工新園地、水利宣傳新陣地、移動(dòng)辦公新模式、知識(shí)分享新方式、監(jiān)督管理新方法、智慧建設(shè)新階段等八大創(chuàng)新建設(shè)，促進(jìn)管理水平全面提升。

五、關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)

1、票據(jù)管理

(1)報(bào)銷(xiāo)單中通過(guò)OCR識(shí)別或個(gè)人票據(jù)夾、手動(dòng)填寫(xiě)發(fā)票信息、PDF上傳等將發(fā)票上傳至表單中，發(fā)票信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)。

(2)票據(jù)管理通過(guò)個(gè)人票夾選中對(duì)應(yīng)票據(jù)進(jìn)行一鍵報(bào)銷(xiāo)，票據(jù)驗(yàn)證、查重。

(3)發(fā)票驗(yàn)真:在上傳電子發(fā)票后，會(huì)調(diào)用稅務(wù)接口對(duì)該張發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)真，如果發(fā)票存?zhèn)?，?huì)提示發(fā)票不正確，無(wú)法上傳。

(4)發(fā)票驗(yàn)重:一張發(fā)票已經(jīng)發(fā)起報(bào)銷(xiāo)的情況下，再次在表單上上傳這張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行驗(yàn)重并提示該發(fā)票已被使用，無(wú)法再次上傳。

(5)根據(jù)員工選擇的到達(dá)省份及城市帶出城市的屬性（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)）；根據(jù)員工的職務(wù)級(jí)別、所到的城市屬性、所屬部門(mén)帶出該員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)選擇發(fā)票后帶出的金額、員工的職務(wù)級(jí)別、住宿金額、所屬部門(mén)、是否申請(qǐng)超支、是否同意報(bào)銷(xiāo)自動(dòng)計(jì)算報(bào)銷(xiāo)金額為發(fā)票金額還是住宿標(biāo)準(zhǔn)*天數(shù)；根據(jù)職級(jí)、部門(mén)、住宿天數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)票金額大小判斷是否超支。

2、銀企直聯(lián)

(1)可建立本單位的付款銀行賬號(hào)、賬戶名稱及管理驗(yàn)證手機(jī)，在進(jìn)行支付時(shí)可調(diào)用該銀行賬戶預(yù)留銀行網(wǎng)銀接口開(kāi)發(fā)的銀行前置機(jī)接口

(2)可選擇協(xié)同人員將其設(shè)置出納人員，并完成權(quán)限設(shè)定;付款賬號(hào)授權(quán)：出納可調(diào)用的付款銀行賬號(hào);收款賬號(hào)授權(quán)：出納可調(diào)用的對(duì)方收款賬號(hào)。

(3)表單字段與系統(tǒng)預(yù)制字段綁定對(duì)照關(guān)系，用于提取表單中支付相關(guān)的內(nèi)容，生成對(duì)應(yīng)的待支付數(shù)據(jù)

3、憑證管理

根據(jù)員工的姓名、部門(mén)等信息自動(dòng)帶出各個(gè)生成憑證需要的相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)財(cái)務(wù)選擇是否生成憑證，傳遞到U8系統(tǒng)中，生成憑證后將憑證號(hào)、憑證結(jié)果進(jìn)行回填，憑證審核后自動(dòng)將審核狀態(tài)進(jìn)行回填，支持多張表單生成同一張憑證，可根據(jù)相同科目+輔助核算匯總

六、關(guān)鍵成功要素

-信息化建設(shè)目標(biāo)性強(qiáng)

吉林信托管理中心對(duì)于企業(yè)信息化建設(shè)的目標(biāo)性十分明確，針對(duì)發(fā)展目標(biāo)制定了一系列舉措并積極推進(jìn)，這為項(xiàng)目的成功奠定了基礎(chǔ)。吉林信托在2019年發(fā)布了信息化發(fā)展戰(zhàn)略“智慧吉林信托建設(shè)規(guī)劃”，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以需求為導(dǎo)向，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為手段，以業(yè)務(wù)為核心，以安全為保障，強(qiáng)化樞紐運(yùn)行管理與信息技術(shù)的深度融合，深化信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享，最終達(dá)到“樞紐運(yùn)行，安全智能；企業(yè)管理，精細(xì)協(xié)同；民生服務(wù)，便捷高效”的目標(biāo)。

-協(xié)同辦公門(mén)戶團(tuán)隊(duì)具有很強(qiáng)的交付能力

整個(gè)系統(tǒng)于2019年9月開(kāi)始啟動(dòng)，12月底試運(yùn)行，次年3月協(xié)同辦公門(mén)戶正式上線。從啟動(dòng)到試運(yùn)行，再到協(xié)同辦公門(mén)戶正式上線，每個(gè)階段用了大概不到4個(gè)月的時(shí)間，是吉林信托信息化項(xiàng)目建設(shè)中交付最快的。

-海量歷史數(shù)據(jù)順利遷移，保障了系統(tǒng)上線

從2004年吉林信托建設(shè)了自己的數(shù)字化辦公系統(tǒng)以來(lái)，在15年間已經(jīng)積累了大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫(kù)累計(jì)數(shù)據(jù)量已有66GB，各類(lèi)附 ?件已累計(jì)達(dá)1.8TB，這意味著數(shù)據(jù)遷移將是一個(gè)艱巨的工程。但在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，致遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)比較迅速、順利地實(shí)現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)的平移，甚至連用戶的點(diǎn)擊量、評(píng)論量和點(diǎn)贊量都遷移到現(xiàn)在的平臺(tái)上。

七、客戶證言

通過(guò)協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)這一日常工作的“信息樞紐”，吉林信托各部門(mén)實(shí)現(xiàn)了隨時(shí)隨地便捷掌握和流轉(zhuǎn)各類(lèi)信息， 加強(qiáng)了上下級(jí)之間和同級(jí)之間的信息互通，讓有用的資源盡量可以共享，大大提高了工作效率?，F(xiàn)在依托協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，管理中心實(shí)現(xiàn)了黨建業(yè)務(wù)的智能化、多樣化管理，庫(kù)區(qū)執(zhí)法的規(guī)范化、常態(tài)化管理，建立起從上到下的多級(jí)宣傳場(chǎng)景等。協(xié)同辦公平臺(tái)作為工作的“樞紐”，職工可隨時(shí)便捷掌握、利用信息，將簡(jiǎn)單、重復(fù)性、低效率的工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)化流程取代，帶動(dòng)單位運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化。

——吉林信托管理中心信息中心負(fù)責(zé)人曲婷